Åpne vinduet 
Importer konsolidering fra fil.
Importerer poster fra konsern som er med i konsolideringen, hvis konsernene kommer fra en annen database enn den som inneholder det konsoliderte selskapet. Før dette kan gjøres må postene fra konsernet eksporteres til en fil med den satsvise jobben Eksporter konsolidering. De eneste konsernene som kan importeres, er de som defineres i tabellen Konsern, og som har feltet Konsolider merket av.
Konsern som kommer fra samme database i Microsoft Dynamics NAV som det konsoliderte selskapet, kan importeres ved hjelp av den satsvise jobben Importer konsolidering fra DB.
Kjørselen gjennomgår alle poster i filen, og leser dem inn i det konsoliderte selskapet. Når kjørselen er startet, vises det fortløpende på skjermen hvilket konsern, kontonummer og dato som behandles.
Datoen i de nye postene i det konsoliderte selskapet er periodens sluttdato eller, hvis den historiske kursen brukes som Kons. oversettelsesmetode, den nøyaktige datoen. Beløpene i de nye postene i det konsoliderte selskapet konverteres fra konsernets beløp ved hjelp av opplysningene om konsernet i følgende felt:
- Konsoliderings-%, Kursfaktor for resultatregnskap og Balansekursfaktor i tabellen Konsern.
- Kons. oversettelsesmetode i tabellen Finanskonto for hver konsoliderte konto.
Når individuelle finanskontoer i konsernet knyttes til det konsoliderte selskapets kontonumre for både Kons. debetkonto og Kons. kreditkonto, overfører kjørselen debet- og kreditsaldoer fra konsernene til kontoene i det konsoliderte selskapet. Hvis det i det konsoliderte selskapet, finnes eksisterende poster for det samme konsernet, skrives disse over og får teksten: Endret av konsolidering den (arbeidsdatoen).
Når du importerer balansekonti for sluttkurs som allerede har en saldo fra konsolidering i en tidligere periode, kan det være nødvendig å justere den inngående balansen. Enhver kursdifferanse mellom forrige import og gjeldende import kan verifiseres ved hjelp av feltene Balansekursfaktor og Siste balansekursfaktor. Hvis det er en differanse, justeres den inngående balansen på balansekontiene til den gjeldende kursen for balansekonti. Alle kursdifferanser beregnes og bokføres deretter på de konti for kursgevinst eller kurstap, som er konfigurert i tabellen Konsern. En eventuell rest beregnes for alle importerte poster og bokføres på avrundingskontoen i det konsoliderte selskapet.
Alternativer
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
Filformat | Velg filformatet du vil bruke til konsolideringen. Hvis konsernet du importerer data for, også har Microsoft Dynamics NAV 4.0 eller senere, velger du XML-formatet. Ellers velger du TXT-formatet. |
Bilagsnr. | Angi bilagsnummeret som skal brukes i alle nye poster som er opprettet i forbindelse med konsolideringen. |
 Tips! |
|---|
Se Utføre kjørsler og Angi filtre hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med kjørsler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |